إخلاء المسؤولية: المحلل الذي كتب هذا المقال يمتلك أسهمًا في MicroStrategy (MSTR).
ما هي MicroStrategy ولماذا هي مهمة؟
شركة MicroStrategy (MSTR) مسؤولة عن تطوير البيتكوين (BTC) وتُعتبر واحدة من أكثر الأسهم تقلبًا وتداولًا في السوق. تقلب الأسهم يمكن أن يكون مفيدًا لأنه يسمح بتداول عالي الحجم. وعلى الرغم من أن القيمة السوقية لشركة MicroStrategy تقل عن 100 مليار دولار، إلا أن حجم تداولها ينافس شركات التكنولوجيا الكبرى.
كيف تقارن MicroStrategy بعمالقة التكنولوجيا؟
كافة أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى لديها قيمة سوقية تبلغ على الأقل 1 تريليون دولار، أي أكثر من عشرة أضعاف القيمة السوقية لشركة MicroStrategy، مع امتلاك Apple (APPL) وNVIDIA (NVDA) وMicrosoft (MSFT) لقيم سوقية تزيد عن 3 تريليون دولار.
تحليل البيانات والتداول
- وفقًا لبيانات Market Chameleon بين الفترة من 2 ديسمبر 2024 إلى 7 يناير 2025، تم تداول ما يقارب 24 مليون سهم من MSTR يوميًا.
- هذا يضع MicroStrategy في المركز السادس بين أسهم التكنولوجيا الأخرى، متفوقةً على Microsoft (MSFT) التي تتداول 20 مليون سهم يوميًا وMETA (META) التي تتداول 12.2 مليون سهم يوميًا.
- NVIDIA هي صاحبة المركز الأول، ويأتي Tesla (TSLA) في المركز الثاني.
التقلبات والمستقبل
شهدت MicroStrategy ارتفاعًا بنسبة 14% منذ بداية العام، مع تقلب ضمني (IV) لمدة 30 يومًا يبلغ 104، مما يعكس توقع السوق لحركة الأسعار المستقبلية للأصل خلال فترة الـ 30 يومًا القادمة.
يأتي IV من تسعير الخيارات، ومع اعتبار أن iShares Bitcoin Trust (IBIT) تمتلك IV يقارب 60، فإن هذا يجعل MSTR أكثر تقلبًا بـ1.7 مرة من IBIT. واعتبارًا من بيانات 7 يناير، تمتلك MicroStrategy أعلى IV30 بنسبة 105، وهي الأعلى بين جميع أسهم التكنولوجيا الكبرى، مع Tesla كأقرب منافس لها بIV30 يبلغ 71.0، وفقًا لبيانات Market Chameleon.
الأسئلة الشائعة
- لماذا تعتبر MicroStrategy ذات تقلب عالٍ؟
تقلب MicroStrategy يأتي من توقعات السوق لحركة الأسعار، وهو أعلى من معظم شركات التكنولوجيا الأخرى وفقًا للبيانات.
- كيف تقارن MicroStrategy مع شركات التكنولوجيا الأخرى من حيث حجم التداول؟
MicroStrategy تقع في المركز السادس بين شركات التكنولوجيا الكبرى من حيث حجم التداول اليومي، متفوقة على Microsoft وMETA.
- ما الذي يجعل MicroStrategy استثمارًا مربحًا؟
التقلب العالي ورفع توقعات السوق يمكن أن يتيح فرصًا لتحقيق الأرباح من خلال التداول عالي الحجم.
