الفهم العميق للأسواق
من الشائع القول أن التدريب يجعل التجربة المثالية، ولكن هذا للأِسف ليس صحيحًا دائمًا. فكثيرون يتدربون ويبذلون كل جهد ممكن، يقرؤون الكتب، ويأخذون الدورات، ورغم ذلك لا يصلون إلى النتائج المرجوة. السبب الأساسي يعود إلى أن التدريب يجعل العادات الثابتة، سواء كانت جيدة أو سيئة. هناك الآلاف من الكتب وعشرات الساعات من الندوات على الإنترنت التي تدعي مساعدتك على التداول بشكل جيد، ولكن ذلك ليس دائمًا ما يحدث.
قصة المثابرة والتعلم من الواقع
قصة “نورذرن روك”
أروى لكم قصة أثرت بي شخصيًا. هل تتذكرون قصة نورذرن روك؟ هذه الشركة كانت قد حققت ارتفاعات كبيرة في عام 2005، ومع ذلك لم يكن هناك اهتمام يُذكر من المستثمرين في شركة سيتي ايندكس. فقط عندما بدأت الشركة تتراجع، بدأ الناس في الشراء، معتقدين أن الأسهم أصبحت رخيصة. هذا ما أسميه “عقلية السوبرماركت”، وهي نظرة موجودة بين المستثمرين، المتداولين، وحتى البائعين.
“عقلية السوبرماركت” وتأثيرها على التداول
هذه العقلية لا تعمل في الأسواق المالية، لأن شراء الأسهم فقط لأن سعرها قد انخفض لا يعني أنها فرصة جيدة للشراء. يمكن أن تنجح في البداية ولكنك في النهاية ستكون كمن يلعب الروليت الروسي، أي ستخسر في النهاية.
الأسواق المالية لا تسير على منطق “شراء الرخيص”، لأن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تؤثر على الأسعار. ففي حالة نورذرن روك، حتى بعد إعلان الحكومة أن ودائع العملاء محمية، استمر الناس في سحب أموالهم بسبب الخوف وعدم الثقة.
مسابقة الجمال في الأسواق المالية
يشبه الأب الحديث لعلم الاقتصاد التفكير في الأسواق المالية بمسابقة للجمال. ليس الهدف أن تختار الشخص الأكثر جاذبية بالنسبة لك، بل الشخص الذي تعتقد أن الآخرين سيجدونه الأجمل. نفس المنطق ينطبق على الأسواق المالية؛ عليك أن تفكر في ما يظنه الآخرون وليس في ما تظنه أنت.
تحليل الإحصائيات والسلوكيات في الأسواق
إحصائيات مؤشر الداو جونز
التحليل الذي قمت به لمؤشر الداو جونز على مدى ثلاثة عقود الماضية أظهر أن هناك توازنًا تامًّا في أيام الخسارة والربح. على الرغم من أننا نمر في سوق صاعدة، فإن الأيام الرابحة والخاسرة متساوية تمامًا. هذه المعلومات تعكس العشوائية في الأسواق، حيث الاحتمالية للربح أو الخسارة يوميًا هي 50/50.
أسئلة تحليلية واستراتيجية التداول
- ماذا يحدث في يوم الاثنين بعد يوم تداول مرتفع يوم الخميس؟
- هل هناك احتمال لأن يعكس السوق اتجاهه بعد أيام معينة؟
- كم مرة تحدث الفجوات السعرية وما نسبة تغطيتها؟
- ما هي نسبة حدوث الأيام الاتجاهية في السوق؟
هذه الأسئلة تهدف إلى بناء خارطة طريق للتوقعات في التداول، ولا تعني بالضرورة أن النتائج ستكون مضمونة، لكنها توفر إطاراً دليلية يمكن الاعتماد عليه.
أهمية الوعي والتحليل السيناريوي
أيام الاتجاه في التداول
أحد أكثر الأيام ربحية في التداول هو اليوم الذي يتحرك فيه السوق في اتجاه واحد. وأظهرت الإحصائيات أن هناك نسبة جيدة لتحديد النقاط العليا أو الدنيا في اليوم خلال أول ساعة ونصف من التداول.
تحليل الفجوات السعرية
وجدت أن 78% من الفجوات السعرية يتم تغطيتها خلال ثلاثة أيام. هذه المعلومة هامة للمتداولين حيث تزيد من فرص نجاح استراتيجياتهم.
التوقع لحدوث الحد الأدنى أو الأقصى للسوق
هناك أيضا نمط مثير يعكس كيف يمكن لتحديد النقطة العليا أو الدنيا للسوق في أول 30 دقيقة من التداول أن يكون مؤشرًا جيدًا لأداء باقي اليوم.
العقلية والتحليل في التداول
الوعي بالمعلومات المختلفة وبنمط الأسواق يمنح المتداولين ميزة إضافية. الهدف ليس فقط التنبؤ بحركة السوق ولكن أيضا فهم العوامل النفسية والسلوكية التي تؤثر على قرارات المتداولين.
خاتمة
التدريب على الجودة العالية والوعي بالسوق لا يعني النجاح الفوري ولكنه يوفر إطارًا متينًا لاتخاذ قرارات مدروسة ومدعومة بالإحصائيات. بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم العقلية والسلوكيات المختلف في الأسواق يساعد على تحسين الأداء التداولي بمرور الوقت.
أسئلة وأجوبة ملخصة
- لماذا لا يكون التدريب دائمًا مفيدًا في التداول؟
لأن التدريب يجعل من العادات مستقرة، سواء كانت سيئة أو جيدة، وليست كل الكتب أو الدورات التدريبية تركز على السلوكيات الجيدة.
- ما هي عقلية السوبرماركت في التداول؟
هي شراء الأسهم لأن سعرها قد انخفض بغض النظر عن الأسباب المحتملة لهذا الانخفاض، وهي ليست دائمًا سياسة ناجحة في الأسواق المالية.
- ما النسبة التي تغطيها الفجوات السعرية خلال ثلاثة أيام؟
حوالي 78% من الفجوات السعرية يتم تغطيتها خلال ثلاثة أيام تداول.
