مؤسسة تراهن بـ25 مليون دولار على سوق خيارات بيتكوين في ديريف مع اقتراب الانتخابات الأمريكية – اكتشف الأسباب!

وضعت المؤسسة استراتيجية متعددة الجوانب في سوق الخيارات المشتقة في شبكة Derive، مما أدى إلى توليد حجم تداول قدره 25 مليون دولار.

الاستراتيجية والتوقعات

ستحقق الاستراتيجية أكبر ربح إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 80,000 دولار بحلول نهاية نوفمبر. مع اقتراب الانتخابات الأمريكية، شهدت الأسواق زيادة في الرهانات والتحوط المرتبطة بالحدث السياسي، مما أدى إلى زيادات ملحوظة في أحجام التداول في سوق العملات الرقمية. ستؤثر الانتخابات بشكل كبير على مجال التنظيمات الخاصة بالعملات الرقمية في أكبر اقتصادات العالم.

تفاصيل الصفقة على منصة Derive

في بداية هذا الأسبوع، شهدت البورصة اللامركزية للعقود المشتقة Derive اتخاذ مؤسسة لصفقة خيارات متعددة الجوانب لعملة البيتكوين (BTC)، تراهن على حركة مستمرة نحو الارتفاع في سعر البيتكوين بعد انتخابات 5 نوفمبر. هذه الصفقة ولدت حجم تداول اسمي قدره 25 مليون دولار، وهو أكبر صفقة خيارات على السلسلة مرتبطة بالانتخابات الأمريكية، وفقًا لما ذكرته Derive لـ CoinDesk في رسالة بريد إلكتروني.

• قامت المؤسسة بالاستحواذ على 100 عقد خيار شراء بسعر تنفيذ 70,000 دولار من المقرر انتهاء صلاحيتها في 29 نوفمبر.
• في الوقت ذاته، قامت ببيع 200 عقد خيار شراء بسعر 80,000 دولار و100 عقد خيار بيع بسعر 50,000 دولار، وكلاهما ينتهي في 29 نوفمبر.
• أودعت المؤسسة عملات eBTC، وهي بيتكوين مُعادة التحصيص عبر EtherFi، كضمان، مما يضمن لها تحقيق عوائد سلبية من نفس العملة.

استراتيجية عالية الربحية

الاستراتيجية التي تشبه الانتشار المتوازن للخيارات الممولة بواسطة موقع بيعي قصير، ستحقق أكبر ربح إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 80,000 دولار بحلول 29 نوفمبر. يتوافق هذا المركز مع تدفقات الخيارات في البورصات المركزية، والتي تشير إلى توقعات بارتفاع بعد الانتخابات إلى 80,000 دولار والمزيد.

“تُمثل صفقة الخيارات بقيمة 25 مليون دولار لحظة محورية لتداول الخيارات على السلسلة، وقد تكون لها تداعيات كبيرة بعد الانتخابات. قامت المؤسسة بوضع هيكل استراتيجي فريد من خلال بيع خيارات البيع، شراء خيارات الشراء، واستخدام eBTC كضمان، مما قد يحقق أرباحًا تصل إلى 1,020,000 دولار إذا بلغ سعر البيتكوين 80,000 دولار بحلول 29 نوفمبر، باستثناء أي مكاسب من الضمان eBTC”، وفقًا لما ذكره نيك فورستر، الشريك المؤسس لشركة Derive، لـ CoinDesk في بريد إلكتروني.

“التجارة مثال رئيسي على كيفية تقديم الخيارات على السلسلة عوائد قابلة للقياس وغير مرتبطة لأي أصل على السلسلة”، أضاف فورستر.

منصة Derive والسوق اللامركزي

تُعد Derive أكبر منصة للخيارات على السلسلة، حيث تمثل 32% من إجمالي حجم الخيارات في منصات التداول اللامركزية DEX البالغ 339 مليون دولار خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لـ DeFiLlama. ومع ذلك، لا يزال السوق على السلسلة صغيرًا نسبيًا مقارنة بـ Deribit والمنصات المركزية الأخرى، التي تتفاخر بحجم تداول إجمالي على مدار 24 ساعة يبلغ عدة مليارات من الدولارات.

الأسئلة الشائعة

• كيف ستربح الاستراتيجية إذا ارتفع سعر البيتكوين؟

  ستحقق الاستراتيجية أكبر ربح إذا بلغ سعر البيتكوين 80,000 دولار بحلول 29 نوفمبر، مع إمكانية تحقيق أرباح تصل إلى 1,020,000 دولار على هيكل الخيارات.

• ما هو الدور الذي تلعبه الانتخابات الأمريكية في استراتيجية تداول المؤسسة؟

  تسببت الانتخابات الأمريكية في زيادة الرهانات والتحوط، مما أدى إلى ارتفاع أحجام التداول في السوق، وتتوقع المؤسسة أن يستمر سعر البيتكوين في الارتفاع بعد الانتخابات.

• لماذا تعتبر التداولات على السلسلة هامة؟

  تقدم التداولات على السلسلة عوائد قابلة للقياس وغير مرتبطة بأي أصل على السلسلة، مما يجعلها خيارًا مرنًا وقويًا للمستثمرين.