اختبرت سعر البيتكوين (BTC) مستوى الدعم الرئيسي عند 56000 دولار يوم الجمعة، متماسكة على تراجع بنسبة تزيد عن 1% هذا الأسبوع. إذا انخفضت إلى ما دون هذا الدعم، فمن المحتمل استمرار الاتجاه التنازلي للبيتكوين، كما يوحي التدفقات الخارجة الكبيرة من صناديق ETFs للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة، وزيادة البيع المؤسساتي، والمؤشرات السلبية على الشبكة.
التدفقات الخارجة من صناديق ETFs للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة والبيع المؤسساتي
لم تدعم التدفقات المؤسساتية سعر البيتكوين هذا الأسبوع. وفقًا لبيانات Coinglass، شهدت صناديق ETFs للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات خارجة حتى يوم الخميس، بإجمالي 536.1 مليون دولار من التدفقات الصافية الخارجة؛ وقد استمرت هذه التدفقات الخارجة منذ 27 أغسطس.
يمكن أن تساعد التدفقات الصافية في قياس شعور المستثمرين تجاه البيتكوين. إذا استمرت التدفقات الخارجة، قد ينخفض سعر البيتكوين أكثر. حاليًا، تبلغ احتياطيات البيتكوين الإجمالية التي تحتفظ بها 11 صندوقًا من صناديق ETFs للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة 42.26 مليار دولار.
بإضافة إلى ذلك، تُظهر بيانات Lookonchain أن المؤسسات قد تكون تبيع حيازاتها من البيتكوين. قامت شركة Ceffu، وهي شركة تقديم حلول الحفظ المؤسساتي وإدارة الأصول والتسوية خارج التداول، بإيداع 2000 بيتكوين من الاثنين إلى الأربعاء، وبإجمالي 3063 بيتكوين بقيمة 182 مليون دولار في منصة Binance منذ 26 أغسطس. قد يشير هذا النقل إلى تبادل العملات المشفرة أن Ceffu مستعدة لبيع هذه الحيازات.
علاوة على ذلك، قام حوت بإيداع 1000 بيتكوين بقيمة 55.63 مليون دولار في منصة Binance يوم الجمعة.
ضعف تقرير الوظائف غير الزراعية يقدم دعمًا لكن ليس كافيًا
أضاف الاقتصاد الأمريكي 142,000 وظيفة في أغسطس، أي أقل قليلًا من 160,000 المتوقعة. تفاعلت البيتكوين بشكل إيجابي مع الأخبار، وارتفعت بنسبة حوالي 1.5% خلال الثلاثين دقيقة الأولى بعد نشر البيانات. تشير علامات ضعف سوق العمل إلى زيادة احتمالات أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) بخفض سريع في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر، وهو سيناريو يفيد عادةً الأصول ذات المخاطر مثل العملات المشفرة لأن أسعار الفائدة المنخفضة تحفز الاقتصاد.
ومع ذلك، فشل سعر البيتكوين في الارتداد بشكل كبير حيث اعتبر المستثمرون الأرقام ضعيفة لكنها غير مقلقة، مما يثير شكوكًا حول الخطوات التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي.
البيانات على السلسلة تشير إلى انحياز سلبي
يوضح مؤشر Coinbase Premium الخاص بـ CryptoQuant للبيتكوين، وهو مؤشر رئيسي لسلوك المستثمرين أصحاب المحافظ الكبيرة، تراجع الاهتمام من قبل الحيتان في العملة الرقمية الرئيسية. يُظهر المؤشر الفرق بين سعر Coinbase Pro (زوج الدولار الأمريكي) وسعر Binance (زوج USDT). تُعتبر بيانات Coinbase Premium أحد المؤشرات التي تدل على تراكم الحيتان، حيث تعتبر منصة Coinbase Pro بوابة للمستثمرين المؤسساتيين لشراء العملات المشفرة.
بالنسبة للبيتكوين، انخفض المؤشر من 0.013 إلى -0.04 من الاثنين إلى الخميس، متداولاً دون المتوسط البسيط للـ 14 يومًا عند 0.010. يشير هذا إلى أن الحيتان تبيع باستمرار عند سعر أقل. بالإضافة إلى ذلك، يشير إلى انخفاض في اهتمام ونشاط المستثمرين في Coinbase.
علاوة على ذلك، نسبة البيتكوين الطويلة إلى القصيرة في Coinglass هي 0.93، وهي أدنى مستوى لها منذ 28 أغسطس، مما يعني أن المزيد من المتداولين يتوقعون هبوط السعر.
كما يقدم مؤشر العناوين النشطة اليومية لـ Santiment صورة سلبية، حيث يساعد في تتبع النشاط على الشبكة بمرور الوقت. يزيد الارتفاع في المقياس من استخدام بلوكتشين، بينما يشير انخفاض العناوين إلى انخفاض الطلب على الشبكة.
في حالة البيتكوين، انخفضت العناوين النشطة اليومية من 836,960 في 30 أغسطس إلى 685,350 يوم الجمعة، مع انخفاض دائم منذ منتصف مارس. يشير هذا إلى rằng الطلب على استخدام بلوكتشين البيتكوين يتناقص، مما يمكن أن يدفع إلى انخفاض في سعر البيتكوين.
هل البيتكوين في مأمن؟
رُفضت البيتكوين بعد إعادة اختبار مستوى تصحيح الأسعار بنسبة 50% عند 59,560 دولار يوم الاثنين وانخفضت بنسبة 5% في الأيام الثلاثة اللاحقة. حتى يوم الجمعة، لا تزال تتداول بالقرب من 56,000 دولار.
إذا أغلق سعر البيتكوين دون مستوى الدعم اليومي عند 56,022 دولار، فقد ينخفض بنسبة 3.5% ليعيد اختبار المستوى النفسي عند 54,000 دولار.
مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر التذبذب الرائع (AO) على الرسم البياني اليومي يتداولان دون مستوياتهم المحايدة عند 50 و0 على التوالي. كلا المؤشرين يشيران إلى ضعف الزخم واستمرار الاتجاه النزولي.
إذا كان الدببة عدوانيين، والسوق المشفرة بشكل عام سلبيًا، وأغلقت البيتكوين دون 54,000 دولار، فقد يمتد الانخفاض الإضافي بنسبة 7.5% ليعيد اختبار الدعم اليومي عند 49,917 دولار.
ومع ذلك، إذا اخترق سعر البيتكوين مستوى المقاومة عند 59,560 دولار وأغلق فوق 62,019 دولار، مستوى تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8%، فسوف يتم إبطال النظرية السلبية. في هذا السيناريو، قد تمتد البيتكوين في الحركة الإيجابية بنسبة 5.5% لتعيد اختبار مستوى المقاومة اليومي عند 65,379 دولار.
