يكشف تقرير مراجعة التبادل لصالح CCData لشهر أغسطس 2024 عن عدة اتجاهات هامة في سوق الأصول الرقمية.
من هو CCData؟
CCData، وهي جهة مرجعية معتمدة من FCA، تعتبر رائدة عالميًا في بيانات الأصول الرقمية. توفر بيانات آنية وتاريخية عالية الجودة للمستثمرين المؤسسيين والأفراد. تشتهر بخبرتها ورؤاها الموضوعية حول صناعة الأصول الرقمية، وتنشر CCData مراجعة التبادل بشكل شهري.
تحليل السوق
يتضمن هذا التقرير التطورات الرئيسية في سوق تبادل العملات المشفرة، بما في ذلك تحليلات أحجام التداول، تداول المشتقات المشفرة، تجزئة السوق حسب نماذج الرسوم، وأحجام التداول بين العملات المشفرة والعملة الإلزامية. كما يفحص تداول البيتكوين مقابل مختلف العملات الإلزامية والعملات المستقرة، مرتبة بأعلى البورصات حسب حجم التداول الفوري، ويتتبع اتجاهات الحجم التاريخية لتبادل التعدين بالتعويض وتبادلات اللامركزية. تلبية لاحتياجات المستثمرين والمحللين والجهات الرقابية الذين يبحثون عن تحليلات سوق شاملة ومحددة.
زيادة في أحجام التداول
في 4 سبتمبر 2024، أصدرت CCData نسخة أغسطس 2024 من تقرير مراجعة التبادل، مسلطة الضوء على ارتفاع في أحجام التداول على البورصات المركزية. تشكل هذه الزيادة الشهر الثاني على التوالي من نشاط التداول المتنامي، مدفوعًا بتقلبات كبيرة في الأسواق العالمية. بلغ حجم التداول المجمع للفوري والمشتقات على هذه المنصات 5.22 تريليون دولار، بزيادة 5.38% مقارنة بالشهر السابق. تلت هذه الزخم تراجع تجارة الين الياباني، التي أثرت على كلا من المؤشرات المالية التقليدية والأصول الرقمية.
أحجام التداول الفوري والانتشار
ارتفعت أحجام التداول الفوري على البورصات المركزية بنسبة 7.06%، لتصل إلى 1.54 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024. وبالمثل، نمت أحجام تداول المشتقات بنسبة 4.7% لتصل إلى 3.68 تريليون دولار، مميزةً بذلك قمة أخرى منذ مايو. بالرغم من زيادة الحجم الإجمالي، لاحظ التقرير أن تراجع الأسعار في أغسطس أدى إلى تسييل مراكز تداول، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الفائدة المفتوحة في المشتقات بنسبة 15.7%، ليصل إلى 45.8 مليار دولار.
أداء Crypto.com
برزت Crypto.com في أغسطس حيث سجل نشاطها التجاري أرقامًا جديدة. شهدت أحجام التداول الفوري في البورصة زيادة هائلة بنسبة 38.7%، لتصل إلى 95.6 مليار دولار، وهو أعلى رقم شهري منذ عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، وصلت أحجام تداول المشتقات إلى مستوى قياسي، مرتفعة بنسبة 38.2% لتصل إلى 104 مليار دولار. نتيجة لذلك، ارتفعت حصة البورصة في السوق الفورية إلى 6.21%، بينما وصلت حصتها في سوق المشتقات إلى 2.83%، وكلتاهما تمثلان مستويات قياسية. نُسبت هذه الزيادة في النشاط إلى قاعدة العملاء المؤسسيين والمستثمرين المتقدمين التقنيين المتزايدة لدى Crypto.com، وفقًا لما صرح به المدير التنفيذي للشركة.
أداء Binance وBybit
حققت Binance، وهي لاعب رئيسي آخر في السوق، زيادة في حصتها السوقية الفورية لأول مرة منذ خمسة أشهر، حيث بلغت 29.0%. ومع ذلك، استمرت حصتها في سوق المشتقات في الانخفاض للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى 42.7%. سجلت Bybit أيضًا نموًا كبيرًا، محققة مستويات جديدة في حصتها السوقية zarówno في التداول الفوري والمشتقات. ارتفعت حصتها في السوق الفورية إلى 9.89%، بينما ارتفعت حصتها في السوق المشتقات إلى 15.9%، وكلتاهما تمثلان أرقامًا قياسية.
تداول المشتقات على CME
شهدت أحجام تداول مشتقات الإيثريوم على بورصة CME انخفاضات ملحوظة في أغسطس. انخفض حجم المشتقات الإجمالي على البورصة بنسبة 1.16%، مما جعله يصل إلى 129 مليار دولار. بينما ارتفعت عقود البيتكوين الآجلة على بورصة CME بنسبة طفيفة تبلغ 3.74%، لتصل إلى 104 مليار دولار، انخفضت خيارات البيتكوين بنسبة 13.4% لتصل إلى 2.42 مليار دولار. في المقابل، شهدت عقود الإيثريوم الآجلة والخيارات انخفاضات أكثر وضوحًا، حيث تراجعت العقود الآجلة بنسبة 28.7% إلى 14.8 مليار دولار والخيارات بنسبة 37.0% إلى 567 مليون دولار على التوالي. تمثل هذه الأرقام أدنى حجم لعقود الإيثريوم الآجلة منذ ديسمبر 2023.
ربط التقرير انخفاض حجم تداول أدوات الإيثريوم بنقص الاهتمام المؤسسي المتوقع، خاصة بعد إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للإيثريوم في مايو. تدفقات الاستثمار المحدودة في هذه الصناديق في أغسطس أكدت هذا الاتجاه بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى تأثيرات موسمية قد تكون ساهمت في انخفاض النشاط التجاري، مع توقعات باستمرار هذا النمط حتى سبتمبر.
صورة مميزة عبر Unsplash
