لقد كان عام 2016 مليئًا بالأحداث المثيرة، ومع اقتراب نهاية العام، حان الوقت لنلقي نظرة سريعة على الدروس المستفادة. اكتشف أي من هذه الدروس ينطبق عليك أو إذا كان هناك شيء جديد يمكنك تعلمه لدعم مسيرتك في التداول!
1. لا تتعجل في التداول خلال الأحداث الكبيرة
التقلبات هي أفضل صديق للمتداولين على المدى القصير، ولا يوجد وقت أفضل لالتقاط التقلبات من خلال الأحداث الاقتصادية أو الجيوسياسية الكبرى. وقد شهد عام 2016 الكثير من محفزات السوق الكبيرة، مثل تصويت بريكست والانتخابات الرئاسية الأمريكية.
هذه الأحداث تسببت في تقلبات كبيرة بفضل النتائج المفاجئة، وأخذت المتداولين الذين راهنوا ضد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي – أو ضد فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة – إلى نهايات غير مرضية. مثل سيكلوب الذي حاول التداول على رد فعل المخاطرة الأولي لفوز ترامب باستخدام زوج العملات AUD/JPY، ولكنه خرج بعد بضع ساعات عندما تغيرت المشاعر بسرعة، رغم وجود وقف كبير للغاية.
خذ وقتك للسماح للضجيج الأولي للأحداث بالانقضاء، لأن هناك غالبًا العديد من الفرص لالتقاط تراجعات صغيرة مع ظهور الاتجاه الرئيسي، والذي يمكن أن يستمر في هذه الحالات لأسابيع أو شهور.
2. الاحتمالات تصبح أفضل مع التحليل الأساسي إلى جانبك
هذه نصيحة كلاسيكية لكنها أسهل قولًا من تنفيذها. الاعتماد فقط على الإعدادات الفنية كفكرة تداول يمكن أن يؤدي إلى بعض التداولات الرابحة، ولكن بالتأكيد لن تدخل في صفقة مع أفضل احتمالات النجاح الممكنة. تذكر أن حركة السعر هي صورة من الماضي، وليست قيمة مستقبلية للأصل.
الآن، هل يجب أن تكون حاصلًا على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة هارفارد لتواكب ما يحرك الأسعار؟ بالتأكيد لا! فقط قم بإلقاء نظرة سريعة يوميًا على التقويم الاقتصادي للتعرف على بعض المقاييس الاقتصادية الرئيسية (مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، والمؤشرات الرائدة)، بالإضافة إلى السياسة النقدية. فعل هذا يمكن أن يساعدك على الأقل في تجنب الارتفاعات المتوقعة في التقلبات والخسائر غير الضرورية بسبب الجهل بهذه الأحداث. قد تبدأ حتى في فهم والاستمتاع بالهراء الماكرو اقتصادي، وكيف يرتبط بتغييرات في قيمة العملات.
3. الاتجاه هو صديقك
كما قال جون ماينارد كينز، “الأسواق يمكن أن تظل غير عقلانية أطول مما يمكنك أن تظل مذيبًا”. لا تخف من القفز على الاتجاهات الكبيرة حتى لو كان لديك تحيز معاكس مثل صديقتي هاك، التي حاولت كسر ارتفاع الدولار الأمريكي بعد فوز ترامب بإعداد فني جيد مع الزوج EUR/USD. لسوء الحظ، أحيانًا لا تهتم الأسواق بالإعدادات الفنية الجميلة والنموذجية، كما هو الحال مع تجارتها.
وظيفتنا كمتداولين هي إدارة المخاطر عندما نكون مخطئين (أي تقليل الخسائر قدر الإمكان) وتعظيم مكاسبنا عندما نكون على حق، والالتزام بالاتجاه يزيد من احتمالات القيام بالأخيرة، خاصة عندما يكون هناك محفز للزخم.
وهذا هو الرائع في التداول: إذا تمت إدارة المخاطر بشكل صحيح، فإن مكافآتك المحتملة يمكن أن تفوق بشكل كبير الخسائر بسبب “اللاعقلانية” التي كان يتحدث عنها كينز. لذلك على المدى الطويل، من الأسهل بكثير الدخول في هذا الوضع من خلال الالتزام بالاتجاه، أليس كذلك؟
4. تحديد نقاط الوقف بشكل واسع هو أيضًا شكل من أشكال إدارة المخاطر السيئة
بينما يقلل هذا من فرصة انتهاء بك بخسارة، فإنه يقلل أيضًا من احتمال تحقيق عائد جيد على المخاطر. كما أنك نفسيًا قد تتحرر من القيام بالعمل اللازم لضمان وضع الوقف بشكل صحيح.
إذًا، ما هو الوقف الذي يعتبر “واسعًا جدًا”؟ لا توجد قاعدة صارمة لذلك، ولكن يمكنك العثور على الجواب المحتمل من خلال فهم السلوك الطبيعي للسوق الذي تتداول فيه، مثل متوسط تقلباته (مثال: معدلات المتوسط الحقيقي) وتوجهاته حول الأحداث. خذ بعض الوقت للعودة إلى أحداث مختلفة في الماضي لتقييم ردود الفعل المحتملة على مواقف مماثلة في المستقبل. اجمع هذا العمل مع التحليل الفني والتحليل النفسي، وربما تجد وقفا مناسبًا لن يعوق قدرتك على زيادة مكاسبك المحتملة دون زيادة احتمالات الخسارة بشكل كبير.
5. التخلص من الميل القريب
تعامل مع كل صفقة على أنها حالة فريدة من نوعها للحفاظ على الثقة في نهجك. يمكن أن يؤدي السحب الكبير أو سلسلة الخسارات إلى جعلك أكثر حذرًا وتقليل المخاطر لكل صفقة، مما يعوق نظام تداول جيد بالفعل أو طريقة ما من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة لتعويض الخسارات السابقة عندما تبدأ الأمور في التوجه بطريقتك.
من ناحية أخرى، يمكن أن يجعلك الفوز المستمر أكثر إغراءً للتصرف بشكل أكثر عدوانية مع قرارات تحديد الحجم أو إدارة الصفقة (أي الدخول والخروج)، مما قد ينتهي بمسح مكاسبك السابقة – أو حسابك بالكامل – في بضع صفقات فقط….الخطيئة الكبرى لإدارة المخاطر!
لذا استمع وتعلم من أخطاء الـ FX-Men في عام 2016، وحافظ على عينيك على الجائزة. مهما كانت تلك الجائزة بالنسبة لك، حاول أن تحافظ على أهدافك بسيطة لأن التعقيد هو عدو التركيز والثبات. وتذكر أن تحدث وتراجع سجل تداولاتك غالبًا، خاصة إذا لم يكن لديك مدرب تداول أو صديق ليذكرك بالأخطاء التي نرتكبها جميعًا كمتداولين والتي تعوقنا عن الوصول إلى أفضل حالاتنا. حظًا سعيدًا وتداولًا ناجحًا في عام 2017!
