أتحدى أن تقريبًا جميع ممتلكاتي من شركة Apple (بما في ذلك ساعتي الذكية المستقبلية) بأنك في مرحلة ما من مسيرتك التداولية شعرت بالرغبة في تنفيذ المزيد من الصفقات على الرغم من تكبدك خسائر أكبر من المعتاد. في مثل هذه الحالات، تعتقد أنه من خلال المزيد من الصفقات ستعوض خسائرك اليومية. لكن ماذا لو كانت هذه الصفقات أيضًا خاسرة؟ في هذه الحالة، تكون قد أوقعت نفسك في دوامة من الألم وحفرت لنفسك حفرة أعمق للخروج منها.
أهمية إدارة المخاطر في التداول
إدارة المخاطر بشكل صحيح هي أمر لا غنى عنه خاصة للمتداولين اليوميين الذين يقومون بتنفيذ العديد من الصفقات يوميًا، حيث هناك احتمال أكبر للتعرض لسلسلة من الخسائر المتتالية. هناك أوقات ستجد نفسك منغمسًا في تحركات السوق لدرجة أنك تفقد الهدف الأساسي وهو حماية رأس المال. وهذا ما يجعل من الضروري تحديد حد يومي للخسائر. هذا الحد يُخبرك بأنك قد تعرضت لشبع كافٍ من المخاطر وأنه حان الوقت للتوقف وإغلاق اليوم التداولي.
كيفية تحديد حد الخسارة اليومي
تحديد حد الخسارة اليومي لا يعني بالضرورة أنك متداول سيء؛ فهناك أيام يكون أداؤك خارج التوقعات، أو ربما نظام التداول الخاص بك ليس مهيأ لتلك الفترة من السوق. مثلما يعاني الرياضيون المحترفون في بعض الأيام، يمر المتداولون أيضًا بأيام يشعرون فيها بعدم التوافق مع الأسواق.
اقتراحات شخصية لتحديد حد الخسارة اليومي
- حدد خسائرك بنسبة صغيرة من هدف ربحك اليومي. إذا كان هدفك هو تحقيق مكاسب بنسبة 1.5% يوميًا، يمكنك تحديد حد خسارتك إلى نصف ذلك، أي 0.75%.
- إذا كنت تمتلك تاريخًا تفصيليًا لتداولاتك (مثل سجل تداول)، فيمكنك حساب متوسط ربحك اليومي وتحديد حد خسارتك اليومي بنسبة نصف متوسط أرباحك. على سبيل المثال، إذا كان متوسط ربحك اليومي 0.5%، يمكنك تحديد حد الخسارة اليومي بنسبة 0.25%.
- يمكنك أيضًا تحديد حد الخسارة بنسبة معينة من رقم طويل المدى، مثل حد أقصى بنسبة 10% خسارة شهريًا. مع 20 يوم تداول شهريًا في المتوسط، يكون الحد اليومي بنسبة 0.50%.
جرب هذه الاقتراحات أو قم بتطوير استراتيجيتك الخاصة، وبغض النظر عما إذا كنت ستستخدم أحد اقتراحاتي أم لا، يبقى الأهم أن يكون لديك نظام معين لتحديد حد الخسارة. الحقيقة هي أن جميع المتداولين سيواجهون يومًا خاسرًا في نهاية المطاف، لذا يجب عليك دائمًا وجود حد أقصى للخسارة ضمن خطة تداولك اليومي.
الانضباط بعد الوصول إلى حد الخسارة
وعند وصولك إلى هذا الحد – وهنا تكمن الصعوبة – توقف عن التداول لهذا اليوم! بدلاً من التسرع في تنفيذ صفقات غير مدروسة لتعويض الخسائر، يجب عليك أن تبتلع كبريائك وتقبل أنه يوم يجب عليك التوقف فيه.
كما قال رالف والدو إيمرسون: “أعظم مجد لنا ليس في عدم الفشل أبدًا، بل في النهوض في كل مرة نفشل”. لذا تعلم أن تقبل الهزيمة من وقت لآخر، حيث يجب علينا أن نتذكر أن التداول هو حرب طويلة الأمد وليس مجرد معركة واحدة.
بحماية كبريائك وحسابك اليوم، تكون قد أكدت أن الخسائر المحققة صغيرة بما يكفي لتتمكن من التغلب عليها في الغد بسهولة.
