اكتشف سهولة تداول الفوركس: كيف تتناسب استراتيجيتك مع شخصيتك للنجاح السريع؟

في كتابه “أنظمة التداول الميكانيكية: دمج نفسية المتداول مع التحليل الفني”، يحدد المؤلف ريتشارد وايزمان ثلاثة أنماط أساسية لشخصيات المتداولين: المتبعين للاتجاه، المتداولين على أساس الارتداد إلى المتوسط، والمتداولين اليوميين.

أنظمة الفوركس للمتبعين للاتجاه

يشير وايزمان إلى أن المتداولين الذين يتبعون الاتجاه الناجحين يحتاجون إلى صفتين أساسيتين: الصبر والتحمل. تأمل الأنظمة الميكانيكية للمتبعين للاتجاه أن تدفع المتداولين إلى حركات اتجاهية قوية، وعادة ما تتشكل الإشارات عندما يكون الاتجاه قد بدأ بالفعل. قد تكون إستراتيجية الدخول النموذجية هي الشراء عند أعلى مستويات الأخيرة أو البيع عند أدنى مستويات الأخيرة، متوقعين أن السعر سيحقق قمة أو قاعًا جديدًا لاحقًا. قد يبدو هذا غير منطقي لمعظم المتداولين الذين يفضلون اختيار “القمم” و”القاع”، لكن هذا ما يميز المتبعين للاتجاه عن غيرهم.

تكمن قوة هذه الطريقة في أنك إذا تمكنت من الإمساك باتجاه قوي، فقد تحقق تداولات رابحة ضخمة مقارنة بمخاطرتك الأولية. لكن بالطبع، لا توجد نظام خالٍ من العيوب وهناك مقايضات لتحقيق أرباح كبيرة محتملة.

كما يُقال، “الأسواق تتحرك في نطاق 70-80% من الوقت”. هذا يعني أن الإمساك باتجاه قوي يمكن أن يكون نادرًا، والالتزام بنظام اتباع الاتجاه يتطلب منك تحمل عدة خسائر صغيرة عندما تكون إشارات الدخول تدفعك إلى الدخول عندما يتراجع السوق أو يتجمع.

لتكون متداولًا متبعًا للاتجاه، يجب أن تكون مرتاحًا مع احتمال وجود نسبة نجاح منخفضة، ولكن طالما أن تداولاتك الرابحة تحقق أرباحًا كافية لتجاوز خساراتك، فهذا هو الأهم.

لذا، الأسئلة التي يجب أن تطرحها على نفسك هي، “هل لديّ القدرة العقلية لتحمل خسارات أكثر من الرباح، وهل لديّ الصبر لركوب الموجة الرابحة حتى تحقق كامل إمكانياتها الربحية؟” إذا كانت إجابتك “نعم” على هذه الأسئلة، أو إذا كنت تشعر بالضغط عند اتخاذ قرارات تداول متعددة في اليوم، فقد تكون الأنظمة الميكانيكية للمتبعين للاتجاه هي الطريقة المناسبة للدخول والخروج بالنسبة لك.

أنظمة الفوركس المبنية على الارتداد إلى المتوسط

بجانب أنظمة اتباع الاتجاه، هناك أنظمة تستند إلى نظرية “الارتداد إلى المتوسط”. وفقًا لتحركات الأسعار، تنص النظرية على أن الأسواق تتداول غالبًا ضمن نطاق أكثر من الاتجاه، وعندما يتجاوز السوق نطاقه المتوسط للتقلب التاريخي، فإنه يميل إلى الرجوع إلى منتصف هذا النطاق، أو “المتوسط”. تهدف هذه الأنظمة إلى البحث عن نقاط انعكاس محتملة (أي القمم والقاع) حيث يمكن أن يتغير اتجاه حركة السعر.

الفرق الرئيسي هو أنه بينما تهدف أنظمة اتباع الاتجاه إلى “ركوب الاتجاه” لتحقيق أرباح كبيرة، فإن أنظمة الارتداد إلى المتوسط عادة ما يكون لديها هدف خروج بناءً على مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية. وهذا يعني الكثير من التداولات الصغيرة الرابحة.

اثنان من المؤشرات المستخدمة في أنظمة الارتداد إلى المتوسط هما مؤشر ADX وStochastic. يساعد ADX في تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه أو في نطاق، بينما يشير Stochastic إلى حالات الشراء المفرط والبيع المفرط التي تميل إلى سابق انعكاس.

يكمن المفتاح في استخدام نظام الارتداد إلى المتوسط، خاصة خلال الأطر الزمنية الطويلة الأجل، في الحفاظ على انضباط صلب. استخدام هذه الطريقة قد يدخلك في السوق ضد اتجاه قوي، مما يمكن أن يكون نفسيًا صعبًا إذا لم ينقلب في صالحك. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون هناك العديد من التشتتات والعوائق التي تسبب الضغط النفسي للمتداول، مثل وسائل الإعلام والمتداولين الآخرين. يجب أن تدرب نفسك على اتباع قواعد نظامك مهما كان وا تذكر أن قوة نظام الارتداد إلى المتوسط هي في الاحتمالية العالية بأن الأسواق ستبقى في نطاق.

أنظمة التداول اليومية في الفوركس

أخيرًا، لدينا أنظمة التداول اليومية. يمكن أن تكون هذه الأنظمة تتبع الاتجاه أو ارتدادًا إلى المتوسط، ولكن على إطار زمني أقصر – يشير وايزمان إلى أن هذه الأنظمة تولد إشارات للتداول تستمر لمدة 10 أيام أو أقل. المدمنون على السوق الذين يجيدون هذه الأنظمة السريعة عادة ما ينظرون إلى الإطار الزمني الساعي أو أدنى لتحقيق أرباح أصغر ووضع نقاط توقف ضيقة.

وفقًا لوايزمان، تستفيد الأنظمة الميكانيكية من المتداولين على المدى القصير بشكل أكبر مع تزايد تكرار اتخاذ قرارات التداول. من خلال استخدام نظام ميكانيكي يكون قد حدد بالفعل مستويات الدخول والخروج مع نسب مخاطر محددة، يتم تخفيف الضغط عن المتداول اليومي إلى حد ما.

مع ذلك، لا يعني هذا أن الأنظمة اليومية كلها سهلة ومريحة. أكبر عيب في استخدامهم هو أنهم يتطلبون الكثير من الجهد. يجب أن يكون المتداولون ملتصقين بشاشاتهم خلال ساعات التداول إما ليكونوا مستعدين للعمل على الإشارات الصحيحة أو لمراقبة/تعديل تداولاتهم.

عند التعامل مع حركة السوق اليومية التي يمكن أن تكون متقلبة، يجب على المتداول أن يكون قادرًا على اتخاذ قرارات سليمة بسرعة. تعد المرونة العقلية أمرًا بالغ الأهمية لشخص يسعى لإتقان أنظمة التداول اليومية، وإذا كنت تعتقد أنك تمتلك القدرة على العثور على الهدوء وسط الفوضى، فقد ترغب في تجربة نظام التداول اليومي.

إذاً، ما هي شخصيتك في التداول؟

يجب أن تتذكر أنه بغض النظر عن نوعية النظام الذي تستخدمه، فإن السوق سيجد دائمًا طريقة لوضعك في وضع صعب. ستكون هناك أوقات يكون لديك فيها خسائر أكثر من الأرباح، أو أن التداولات ستتحرك ضدك بسرعة، أو سيتعين عليك التخلي عن بعض أرباحك غير المحققة.

لكن معرفة ما تشعر به بالراحة وإيجاد النظام أو الطريقة التي تتناسب مع شخصيتك سيساعدك في التكيف بشكل أفضل مع بيئة السوق المتغيرة دائمًا.

لذا إذا كنت تعتقد أنك لست جيدًا في اتخاذ القرارات تحت الضغط، فقد ترغب في الابتعاد عن الأنظمة القصيرة الأجل. من ناحية أخرى، إذا كنت تظن أن لديك الانضباط بالالتزام بخطتك حتى عندما تتحرك الأسعار ضدك، فقد ترغب في تجربة نظام الارتداد إلى المتوسط طويل الأجل.