اكتشف 3 أنماط للمتداولين لتجارة أكثر ربحية وضمان استقرارك المالي
في كتابه “أنظمة التداول الميكانيكية: مزج علم النفس التداول مع التحليل الفني”، يحدد الكاتب ريتشارد وايزمان ثلاثة أنماط أساسية لشخصية المتداول. هل يمكنك تحديد واحد من هذه الأنماط؟ دعونا نتحدث عن متداولي اتباع الاتجاه، متداولي اليوم، ومتداولي الاسترداد الوسطى:
1. متداول اتباع الاتجاه
يشير وايزمان إلى صفتين أساسيتين لنجاح متداولي اتباع الاتجاه: الصبر والثبات. تعمل أنظمة التداول الميكانيكية القائمة على اتباع الاتجاه على إدخال المتداولين في حركات قوية ذات اتجاه واحد، وعادة ما تتشكل الإشارات عندما يكون الاتجاه قد بدأ بالفعل.
استراتيجية الدخول النموذجية قد تكون الشراء عند القمم الأخيرة أو البيع عند القيعان الأخيرة، متوقعاً أن السعر سيحقق قمم أو قيعان جديدة لاحقاً. قد يبدو ذلك غير منطقي لمعظم المتداولين الذين يفضلون اختيار “القمم” و”القيعان”، ولكن هذا هو ما يميز متداولي الاتجاه عن الباقين.
قوة هذه الطريقة هي أنه إذا تم الإمساك باتجاه قوي، يمكنك تحقيق أرباح ضخمة مقارنة بالمخاطر الأولية. ولكن بالطبع، ليس هناك نظام معصوم من الخطأ وهناك تضحيات يجب تقديمها لتحقيق مكاسب كبيرة محتملة.
كما يقولون، “الأسواق تكون في نطاق بين 70-80% من الوقت”، مما يعني أن الإمساك باتجاه قوي نادر الحدوث، والالتزام بنظام اتباع الاتجاه يتطلب تحمل عدة خسائر صغيرة عندما تجعلك إشارات الدخول تقفز إلى الانتخابات عندما يكون السوق يدمج أو يتراجع.
لكي تكون متداولاً يتبع الاتجاه، يجب أن تكون مرتاحاً مع وجود نسبة خسائر أكبر من المكاسب، ولكن طالما أن تداولاتك الرابحة تولد أرباحًا كافية لتفوق الخسائر، فهذا كل ما يهم. إذا كنت تستطيع الإجابة على هذه الأسئلة بـ “نعم”، أو إذا كنت تشعر بالضغط من اتخاذ قرارات تداول كثيرة خلال اليوم، فقد تكون أنظمة اتباع الاتجاه الميكانيكية هي الطريقة الأنسب للدخول والخروج.
2. متداول الاسترداد الوسطى
بجانب أنظمة اتباع الاتجاه، هناك أنظمة تعتمد على نظرية “استرداد الوسطى”. فيما يتعلق بحركة السعر، تنص النظرية على أن الأسواق تتداول في نطاق أكثر غالًبا من الاتجاه، وعندما يتجاوز السوق نطاق متوسط تذبذب التاريخي، يميل إلى العودة إلى منتصف ذلك النطاق، أو “الوسطى”.
تسعى هذه الأنظمة للبحث عن نقاط انعكاس مرجحة (مثل القمم والقيعان) حيث قد يتغير اتجاه حركة السعر. الاختلاف الأساسي هو أنه بينما تهدف أنظمة اتباع الاتجاه إلى “ركوب الاتجاه” لتحقيق أرباح كبيرة، تميل أنظمة استرداد الوسطى إلى وجود استراتيجية خروج تعتمد على مستويات الدعم أو المقاومة الرئيسية، مما يعني أن الأرباح تكون أقل عادةً.
بعض المؤشرات المستخدمة في أنظمة استرداد الوسطى تشمل مؤشر ADX ومؤشر ستوكاستيك. يساعد مؤشر ADX على تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه أو ضمن نطاق، بينما يشير مؤشر ستوكاستيك إلى حالات الشراء المفرط والبيع المفرط التي تسبق عادةً الانعكاس.
المفتاح لاستخدام نظام استرداد الوسطى، خاصةً خلال الأطر الزمنية الطويلة، هو الحفاظ على انضباط قوي. استخدام هذه الطريقة قد يضعك في مواجهة اتجاه قوي، وهذا يمكن أن يكون نفسيًا صعبًا إذا لم يتحول السوق لصالحك.
أيضًا، هناك العديد من العوامل والتشتتات التي تسبب التوتر النفسي للمتداول، مثل وسائل الإعلام والمتداولين الآخرين. يجب أن تدرب نفسك على اتباع قواعد النظام الخاص بك مهما كان الأمر وتذكر أن قوة نظام استرداد الوسطى هي الاحتمالية العالية بأن الأسواق ستبقى ضمن نطاق.
3. متداول اليوم
أخيرًا، لدينا المتداولون الذين يفضلون إعدادات السكالبنج السريعة أو التداول اليومي. يمكن أن تكون هذه الأنظمة إما تتابعية أو عائدة إلى الوسطى، ولكن على إطار زمني أقصر. يستشهد وايزمان بأن هذه الأنظمة تولد إشارات لتداولات تستمر لمدة 10 أيام أو أقل.
المُدمنون على الأسواق الذين يجيدون هذه الأنظمة السريعة عادةً ما ينظرون إلى الإطار الزمني الساعي أو أقل للسعي لتحقيق أرباح صغيرة ووضع حدود وقف خسارة ضيقة.
وفقًا لوايزمان، تستفيد الأنظمة الميكانيكية الأكثر من المتداولين قصيري الأجل حيث تتزايد تردد اتخاذ قرارات التداول. باستخدام نظام ميكانيكي يحدد بالفعل مستويات الدخول والخروج مع نسب مخاطرة محددة مسبقًا، يشعر متداول اليوم بشيء من الراحة.
لكن ذلك لا يعني أن الأنظمة اليومية كلها تكون سهلة ومريحة. أكبر عيب لاستخدامها هو أنها تتطلب الكثير من العمل. يجب على المتداولين أن يكونوا ملتصقين بشاشاتهم خلال ساعات التداول إما للاستعداد للتحرك على إشارات صالحة أو لمراقبة/تعديل تداولاتهم.
عند التعامل مع تحركات السوق اليومية المحتملة المتقلبة، يجب على المتداول أن يكون قادرًا على اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة. الذكاء العقلي ضروري لإتقان أنظمة التداول اليومي، وإذا كنت تعتقد أنك تمتلك القدرة على إيجاد حالة من الهدوء وسط الفوضى، فقد ترغب في تجربة نظام التداول اليومي.
ما هي شخصية التداول الخاصة بك؟
يجب أن تتذكر أنه بغض النظر عن نوع النظام الذي تستخدمه، سيجد السوق دائمًا طريقة لوضعك في مواقف صعبة. ستكون هناك أوقات ستكون فيها لديك المزيد من الخاسرين عن الرابحين، ستتجزء تداولاتك بسرعة ضدك، أو ستضطر إلى التخلي عن بعض الأرباح غير المحققة.
لكن معرفة ما ترتاح له والعثور على النظام أو الطريقة التي تتناسب مع شخصيتك سيساعدك على التكيف بشكل أفضل مع بيئة السوق المتغيرة دائمًا. لذا، إذا كنت تعتقد أنك لست جيدًا في اتخاذ القرارات تحت الضغط، فقد ترغب في الإبتعاد عن الأنظمة قصيرة الأجل. من ناحية أخرى، إذا كنت تعتقد أنك تمتلك الانضباط للتمسك بخططك حتى عندما تتعارض حركة السعر معك، فقد ترغب في تجربة نظام استرداد الوسطى طويل الأجل.
