ارتفاع شهية وول ستريت للعملات الرقمية: 57% من المستثمرين المحترفين جاهزون لزيادة استثماراتهم – اكتشف المزيد!

يُظهر المستثمرون المؤسسيون ثقة متزايدة في الأصول الرقمية، حيث يخطط 57% منهم لزيادة تخصيصاتهم للعملات المشفرة على الرغم من تذبذب السوق المستمر، وذلك وفقًا لاستطلاع مستقبل التمويل 2024 الصادر عن Sygnum اليوم (الخميس).

تفاؤل المستثمرين المؤسسيين بالعملات المشفرة

كشف الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 400 محترف استثماري في 27 دولة، عن شهية كبيرة للمخاطر بين المستثمرين المؤسسيين، حيث قام 63% بتقييم تحملهم للمخاطر بأنه مرتفع أو مرتفع جدًا. يحتفظ أكثر من نصف المشاركين بتخصيصات محفظة تتجاوز 10% في الأصول الرقمية.

تبقى الاستثمارات في العملة الواحدة الاستراتيجية المفضلة بنسبة 44%، تليها التعرض المدَار بشكل فعال بنسبة 40%. الدافع الأساسي للاستثمار في العملات المشفرة هو التعرض للاتجاه الضخم للأصول الرقمية (62%)، في حين أن تنويع المحفظة (52%) والتحوط الكلي (45%) هم أيضًا دوافع مهمة.

وأضاف مارتن بورجير، المسؤول الأول عن العملاء في بنك Sygnum: “مثل العام السابق، كان 2024 عامًا مليئًا بالتطورات الجديدة ولحظات فاصلة لسوق العملات المشفرة ونظام الأصول الرقمية الأوسع”. وأشار إلى أن من بين الأهم ربما كان الموافقة والإطلاق اللاحق لصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين في الولايات المتحدة، والذي قد يسرع من تبني المؤسسات للأصول الرقمية.

تؤكد تقرير Finery Markets للنصف الأول من عام 2024 أيضًا اهتمام المؤسسات بقطاع العملات المشفرة، حيث أظهرت زيادة في الأحجام بنسبة 95% سنويًا مدفوعة بالموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة.

بالإضافة إلى ذلك، كشف بحث أجراه نيكل ديجيتال الشهر الماضي أن 92% من مديري الأصول يتوقعون نموًا في الأموال التي تركز على الأصول الرقمية. علاوة على ذلك، يعتقد ما يقرب من 93% من المؤسسات المالية التي تم استطلاع آراءها أن هناك شركات تقليدية إضافية ستدخل في مجال العملات المشفرة في غضون ثلاث سنوات.

إضافة صناديق الاستثمار المتداولة للمصداقية طويلة الأجل

وافقت صناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة على وجه الخصوص مثل البيتكوين والإيثريوم على زيادة الثقة في السوق، حيث عبّر 71% من المشاركين عن زيادة الثقة في مجال العملات المشفرة.

علق لوكاس شويجر، مدير الأبحاث في الأصول الرقمية لدى Sygnum Bank، على Finance Magnates قائلاً إن هذه الصناديق توفر “نقطة دخول موثوقة ومنظمة لبيتكوين وإيثريوم” مع إضافة “شرعية كبيرة لفئة الأصول”.

بحسب شويجر، فإن المصدرين الرائدين في TradFi ومشاركتهم يضيفون أيضًا مصداقية والتزامًا طويل الأجل بالصناعة. ويتوقع أن تجذب صناديق الاستثمار المتداولة موجة جديدة من المستثمرين والتدفقات المؤسسية (خاصة أولئك الجدد في مجال العملات المشفرة).

“لقد / سيؤدي هذا إلى تأثير انتشاري مع المزيد من الموافقات على صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين والإيثريوم حول العالم”، أضاف مدير الأبحاث في الأصول الرقمية في Sygnum.

حقق بنك Sygnum الربحية في النصف الأول من عام 2024 وحقق أصولًا من العملاء بقيمة 4.5 مليار دولار، مما يؤكد الاهتمام المتزايد للمستثمرين المحترفين بقطاع العملات المشفرة. وتقترب قاعدة عملاء البنك من 2,000 مستثمر مؤسسي ومحترف، مما يعكس تأثيره المتزايد في سوق الأصول الرقمية.

تبديل تفضيلات الاستثمار

تهيمن بروتوكولات الطبقة الأولى على اهتمام المستثمرين بنسبة 76%، في حين برزت بنية Web3 التحتية كالثاني أكثر القطاعات جاذبية بنسبة 55%. وقد انخفض الاهتمام بDeFi إلى 33%، ربما بسبب مخاوف أمنية والفقدان لأكثر من 2.1 مليار دولار نتيجة الثغرات في عام 2024.

في الاستطلاع لعام 2023، كانت العقارات هي الأصول الرمزية الأكثر شعبية للمهتمين. الآن تجاوزتها الأسهم (44%)، السندات الشركة (41%)، وصناديق الاستثمار المتداولة (40%). ومع ذلك، قد يتغير ذلك أيضًا.

أوضح شويجر قائلاً: “خفض أسعار الفائدة المقبل (انخفاض عوائد الخزانة) وزيادة عوائد DeFi (نشاط سوق العملات المشفرة المتزايد) يمكن أن يحول الاهتمام من السندات الحكومية إلى العملات البديلة ذات المخاطر الأعلى”. وأشار إلى أن “توجه جديد آخر مثير للاهتمام هو تحويل بيتكوين إلى أصل حامل للعوائد (من خلال التخزين المؤقت)، وربما يتنافس مع العوائد التقليدية في المستقبل القريب”.

حل تقلب الأصول محل عدم اليقين التنظيمي كعائق أساسي لاعتماد المؤسسات، حيث أشار 43% من المشاركين إلى ذلك. تبقى مخاوف الأمن والحراسة مهمة بنسبة 39%، بينما أشار 81% إلى أن تحسين المعلومات سيشجع على زيادة الاستثمار.

أعلن بنك Sygnum في أواخر أكتوبر عن تحويل ناجح لصندوق Yield Core المشفر إلى هيكل صندوق استثمار بديل محجوز في لوكسمبورغ (RAIF). يهدف هذا التحول إلى تعزيز جاذبية الصندوق للمستثمرين المؤسسين من خلال توفير إطار عمل منظم. ويدير الصندوق ما يقرب من 30 مليون دولار في الأصول، ويركز على استراتيجيات توليد العوائد داخل أسواق العملات المشفرة.

الأسئلة الشائعة

• لماذا يخطط المزيد من المستثمرين المؤسسيين لزيادة تخصيصاتهم للعملات المشفرة؟
  • أفاد منشور Sygnum أن 57% من المستثمرين المؤسسيين يخططون لزيادة تخصيصاتهم وتظهر البيانات أن أسباب ذلك تشمل التعرض لنمو الأصول الرقمية وتحسين تنويع المحفظة والتحوط الشامل.
• كيف تؤثر صناديق الاستثمار المتداولة على ثقة السوق والمؤسسات؟
  • الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين والإيثريوم عززت ثقة السوق حيث أبدى 71% من المشاركين زيادة في الثقة بفضل الإطار التنظيمي الذي تقدمه هذه الصناديق وأيضًا لأن مشاركة المصدرين التقليديين تضيف مزيدًا من المصداقية للقطاع.
• ما هي التحولات الجديدة في تفضيلات الاستثمار للمستثمرين في عالم العملات المشفرة؟
  • تهيمن بروتوكولات الطبقة الأولى على الاستثمار وهناك اهتمام متزايد ببنية Web3 التحتية، بينما تراجع الاهتمام بDeFi. أيضًا، قد تؤدي الاتجاهات الجديدة إلى تحويل بيتكوين إلى أصل يوفر عوائد.