مؤشر القوة النسبية (RSI): أداة تحليل فني لقياس زخم السوق (Relative Strength Index (RSI))
مقدمة عن مؤشر القوة النسبية
يُرمز لمؤشر القوة النسبية بالاختصار RSI، وهو بالأساس مؤشر تحليل تقني (TA) يُستخدم لقياس قوة وسرعة حركة الأسعار. لذلك، يُعتبر مؤشر القوة النسبية مذبذب زخم يُحلل مقدار وسرعة تحركات السوق. تم تصميم مؤشر RSI بواسطة جي. ويلز وايلدر في أواخر السبعينيات. وكان هدفه إنشاء أداة رسم بياني تساعد المتداولين في تحليل أداء الأسهم.
تاريخ مؤشر القوة النسبية
تم تقديم طريقة RSI لأول مرة في كتاب وايلدر بعنوان مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. بالإضافة إلى مؤشر القوة النسبية، قدم الكتاب أدوات رسم بياني شهيرة أخرى، مثل مؤشر المدى الحقيقي المتوسط (ATR)، مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)، ومؤشر التوقف والانعكاس البارابولي (المعروف أيضًا بالـ Parabolic SAR).
كيفية عمل مؤشر القوة النسبية
الإعدادات القياسية لمؤشر القوة النسبية
عند تطبيق مؤشر RSI بالإعدادات القياسية، يأخذ في الاعتبار سعر الأصل خلال 14 فترة زمنية. لذا، إذا تم تطبيق المؤشر على مخطط الشموع اليابانية، فسيقوم بقياس تذبذبات الأسعار بناءً على الشموع الـ 14 السابقة (أي 14 ساعة في مخططات الساعات، 14 يوماً في المخططات اليومية، وهكذا).
صيغة مؤشر القوة النسبية
تقنيًا، يقسم مؤشر القوة النسبية متوسط الزيادة على متوسط الخسارة ويعرض البيانات على مقياس من 0 إلى 100.
استخدامات مؤشر القوة النسبية
تحديد حالات تشبع الشراء والبيع
يستخدم المتداولون مؤشر RSI لرصد حالات التشبع الشرائي والبيعي المحتملة في السوق. عندما يقرأ المؤشر فوق 70، فإنه يشير إلى حالة تشبع شراء. في المقابل، عندما ينخفض تحت 30، قد يكون ذلك مؤشرًا على حالة تشبع بيع.
رصد نقاط التحول في الأسعار
يُستخدم مؤشر RSI أيضًا لمحاولة رصد نقاط التحول المحتملة في الأسعار. للقيام بذلك، يبحث المتداولون عن ما يُعرف بالانحرافات الصعودية والهبوطية. يحدث انحراف صعودي عندما يتحرك مؤشر RSI وسعر الأصل في اتجاهين معاكسين. بعبارة أخرى، يصنع السوق قاعًا أدنى بينما يصنع مؤشر RSI قاعًا أعلى، مما يشير إلى زيادة ضغط الشراء على الرغم من الهبوط في السعر. وعلى النقيض، يشير الانحراف الهبوطي إلى زيادة ضغط البيع على الرغم من ارتفاع سعر السوق.
التحذيرات والملاحظات
من الجدير بالذكر أن الإشارات التي يُنتجها مؤشر RSI ليست دائمًا دقيقة، ولذلك غالبًا ما يجمع المتداولون بينها وبين أدوات تحليل تقني أخرى لتقليل المخاطر.
