كيفية تداول العملات الرقمية باستخدام نظرية تجميع ويكوف
في الثاني من ديسمبر، صرّح المحلل المستقل Stockmoney Lizards أن البيتكوين (BTC) قد وصل إلى نقطة قاع ضمن نطاق السعر الحالي بين 15,500 دولار و18,000 دولار، مشيرًا إلى نظرية تجميع ويكوف. تجميع ويكوف هو إعداد تقني كلاسيكي سمي نسبة إلى ريتشارد ويكوف، رائد التحليل الفني في النصف الأول من القرن العشرين، والذي قسّم الدورة السوقية إلى أربع مراحل متميزة. ولكن، هل يعتبر نمط ويكوف موثوقًا به، خاصة لتداول العملات الرقمية؟ دعونا نكتشف ذلك.
ما هو تجميع ويكوف؟
تجميع ويكوف هو واحدة من أربع مراحل مدرجة في نظرية دورة السوق لويكوف، والمراحل الأخرى هي الارتفاع، والتوزيع، والانخفاض. ببساطة، كل مرحلة تحدد متى تُسيطر الكيانات الكبيرة على اتجاه السوق. تتطور مرحلة التجميع بشكل صحيح عندما تزيد الكيانات الكبيرة من عمليات الشراء وتحث الطلب. نتيجة للاهتمام المتزايد، تتشكل أدنى مستويات أعلى مع استمرار النمو في الأسعار.
الأحداث والمراحل في تجميع ويكوف
في مرحلة التجميع، تستعد الجهات الكبيرة لاستراتيجيتها الصعودية القادمة عن طريق تجميع الأصول ضمن نطاق تجاري معين (TR). مع زيادة شراء الأصول على عمليات بيعها، يؤدي ذلك إلى انخفاض العرض المتاح، مما يساعد في دفع السعر فوق النطاق التجاري.
مراحل التجميع حسب نظرية ويكوف
| المراحل | الوصف |
|---|---|
| المرحلة A | تعكس إرهاق الاتجاه الهابط السابق. تبدأ بفترة الدعم الأولي (PS) والتي تشير إلى اقتراب نهاية الاتجاه الهبوطي السائد. |
| المرحلة B | يبدأ السعر في الارتداد إلى مستوى الارتفاع التلقائي (AR) ويُعرّف النطاق العلوي للنطاق التجاري لويكوف. |
| المرحلة C | تبدأ بـ “الاختبار”، حيث يفحص المستثمرون الكبار السوق لاحتمالات العرض الكبيرة. |
| المرحلة D | يظهر الطلب المسيطر على العرض ويتمكن السعر من تجاوز مستوى الارتفاع التلقائي (SOS). |
| المرحلة E | يخرج الأصل تمامًا من النطاق التجاري لدخول مرحلة الارتفاع في دورة سوق ويكوف. |
لتطبيق استراتيجيات ويكوف بنجاح، يجب على المتداولين التعرف على اتجاه وسرعة التحركات خارج النطاق التجاري. يمكنهم الاستفادة من المخطط الشهير الذي أنشأه ويكوف في الثلاثينيات كما هو موضح أدناه:
كيفية تداول العملات الرقمية باستخدام تجميع ويكوف
استراتيجيات التداول داخل نطاق تجميع ويكوف
يمكن للمتداولين استخدام استراتيجية التداول المتراوح للاستفادة من التقلبات داخل نطاق تجميع ويكوف. يمكنهم فتح صفقة شراء عند الارتداد من النطاق الثانوي (ST) مستهدفين مستوى الارتفاع التلقائي (AR) كهدف تصاعدي. في نفس الوقت، يمكنهم وضع وقف الخسارة أسفل مستوى النطاق الثانوي لتجنب خسائر أكبر في حالة حدوث اختراق خاطئ.
تأكيد إضافي للتداول
المتداولون الذين يبحثون عن فتح صفقات شراء عدوانية قد يحتاجون إلى تأكيد إضافي من المحفزات الأساسية المتعلقة بالعملة الرقمية. على سبيل المثال، شهدت عملة البيتكوين ارتفاعًا هائلًا بين مايو 2021 ونوفمبر 2021 وفقًا لإعداد تجميع ويكوف، لكن المكاسب الكبيرة كانت مدعومة بفترة من السياسة النقدية التوسعة وزيادة الاعتماد السائد.
يمكن للمتداولين الحذرين الانتظار للوصول مرحلة D. يمكن فتح صفقة شراء بعد كسر السعر لنقطة الارتفاع التلقائي (SOS) بحجم تداول مقنع. من الأفضل وضع وقف الخسارة أسفل نقطة الارتفاع التلقائي لتفادي خسائر أكبر في حالة انعكاس الاتجاه.
