ما هو نسبة المخاطرة/المكافأة في تداول العملات المشفرة وكيفية استخدامها

ما هي نسبة المخاطرة/المكافأة؟

نسبة المخاطرة/المكافأة هي مقياس يستخدم بشكل واسع في التداول لمقارنة الربح المحتمل من صفقة ما بالخسارة المحتملة. بعبارة أخرى، هي المكافأة التي يمكن للمتداولين الحصول عليها مقابل المخاطرة التي يتحملونها. على سبيل المثال، إذا كانت النسبة 1:3 فهذا يعني أن المتداول يمكنه كسب ثلاثة دولارات مقابل كل دولار يخسره إذا سارت الأمور في صالحه.

تعتبر نسبة المخاطرة/المكافأة مهمة في تداول العملات المشفرة، سواء كان ذلك للتداول اليومي أو للاستثمار على المدى الطويل المعروف بـ “الهودل”. لفهم أفضل لهذه النسبة، دعونا نناقشها في سياق تداول العملات المشفرة.

كيفية حساب نسبة المخاطرة/المكافأة

على افتراض أن سعر إيثيريوم (ETH) الحالي هو 2000 دولار، قد يقرر المتداول الدخول في صفقة شراء طويلة بالمعطيات التالية:

• سعر الدخول: 2000 دولار – هو السعر الذي يشتري به المتداول إيثيريوم.
• نقطة وقف الخسارة: 1800 دولار – إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى، يقوم المتداول ببيع إيثيريوم لتجنب المزيد من الخسائر، مما يعني المخاطرة بمقدار 200 دولار لكل وحدة.
• نقطة جني الأرباح: 3000 دولار – إذا ارتفع السعر إلى هذا المستوى، يبيع المتداول إيثيريوم لتحقيق ربح مقداره 1000 دولار لكل وحدة.

يمكن حساب النسبة يدويًا باستخدام المعادلة التالية:

النسبة = المخاطرة / المكافأة = 200 / 1000 = 1:5

مزايا وعيوب نسبة المخاطرة/المكافأة

تساعد نسبة المخاطرة/المكافأة المتداولين في تقييم المخاطر والمكافآت المحتملة لكل صفقة. تمكنهم من إدارة المخاطر بشكل فعال من خلال تعيين أوامر وقف الخسارة ومستويات جني الأرباح. ومع ذلك، لا تضمن النجاح في التداول لعدة أسباب:

• تعتمد على افتراضات حول حركة السعر المستقبلية، التي قد لا تتحقق دائمًا.
• قد تكون مبسطة بشكل مفرط ولا تعتبر عوامل أخرى مهمة مثل ظروف السوق والسيولة وتكاليف المعاملات.

كيفية تحسين نسبة المخاطرة/المكافأة

ما هي النسبة المثلى لنسبة المخاطرة/المكافأة؟

تعتبر نسبة 1:2 نسبة عملية ومثالية في تداول العملات المشفرة (وكذلك التداول التقليدي)، ولكن لا توجد قواعد ثابتة لاستخدامها حيث تعتمد على توقعات واستراتيجيات المتداولين.

كيفية استخدام نسبة المخاطرة/المكافأة في تداول العملات المشفرة

حجم الصفقة

حجم الصفقة هو مقدار رأس المال المخصص لكل صفقة، وهو عنصر أساسي في استراتيجية إدارة المخاطر. يؤثر حجم الصفقة مباشرة على نسبة المخاطرة/المكافأة؛ حيث يمكن أن يزيد حجم الصفقة الكبير من الربح المحتمل وكذلك الخسارة المحتملة.

نسبة الفوز

نسبة الفوز هي نسبة الصفقات المربحة إلى إجمالي الصفقات. نسبة الفوز العالية تعني أن المتداول يحقق أرباحاً بانتظام ولا يحتاج إلى الاعتماد كثيرًا على الأرباح الكبيرة.

أكبر خسارة متتالية (MDD)

تُعرف أكبر خسارة متتالية بأنها أكبر انخفاض في حساب التداول من أعلى قيمة له قبل الانخفاض. يمكن للمتداول استخدام نسبة المخاطرة/المكافأة لتقييم المخاطر المرتبطة بالتداول وتقليل الخسائر المحتملة.

التوقعات

تقيس التوقعات احتمالية تحقيق ربح على المدى الطويل في سلسلة من الصفقات أو الاستثمارات. تساعد نسبة المخاطرة/المكافأة في تحديد هذه التوقعات، فإذا كانت النسبة عالية فإن الربح المحتمل يكون أكبر من الخسارة المحتملة.

العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد نسبة المخاطرة/المكافأة في تداول العملات المشفرة

هناك عدة عوامل تؤثر على تداول العملات المشفرة والمخاطر المرتبطة بها، منها:

تقلبات السوق

يشتهر سوق العملات المشفرة بتقلباته العالية، مما يجعل من المهم تحديد نسبة المخاطرة/المكافأة بعناية.

السيولة

تشير السيولة إلى القدرة على شراء وبيع الأصول بسهولة وسرعة. قلة السيولة يمكن أن تزيد من مخاطر التداول وتصعّب تحقيق الأرباح.

قوة التكنولوجيا الأساسية

تأثير قوة التكنولوجيا الأساسية أو ما يمثله الرمز المتداول يؤثر على مخاطر التداول. كلما كانت العملة أكثر موثوقية واستقرار، كانت المخاطر أقل.

اللوائح التنظيمية

تؤثر اللوائح التنظيمية الجديدة بشكل مباشر على معنويات التداول. لذا يجب متابعة التحديثات القانونية المتعلقة بسوق العملات المشفرة باستمرار.

أهمية نسبة المخاطرة/المكافأة في تداول العملات المشفرة

تعتبر نسبة المخاطرة/المكافأة مقياسًا مهمًا لتحقيق توازن بين المكاسب والمخاطر في التداول. تحتاج هذه النسبة إلى تعديلات مستمرة للحفاظ على توازن مناسب وتجنب المخاطر المفرطة. على الرغم من أنها مقياس مهم، إلا أنها ليست حلاً سحريًا لضمان النجاح في أي استراتيجية تداول بالعملات المشفرة.