تحليلات

5 استراتيجيات لتداول العملات الرقمية يجب أن تعرفها

التداول بالتجزئة بدون خطة أو استراتيجية محددة لا يعدو كونه مقامرة محبطة. في الوقت الذي هيمنت فيه هذه العقلية على مجال العملات المشفرة منذ البداية، فإن الأمور تتغير مع استمرار دخول المستثمرين الكبار إلى الساحة. تتزايد الاستثمارات من المؤسسات المالية في عالم العملات المشفرة، وبدأنا نرى تطورًا في استراتيجيات الاستثمار في العملات المشفرة مدعومة بالتحليل والبيانات والخبرة في قطاعات أخرى.

يمكن للمستثمرين الأفراد استخدام تلك المعرفة في محافظهم الخاصة والاستفادة من أبرع الاستراتيجيات في العالم المالي لزيادة أرباحهم على بينانس وغيرها من منصات العملات المشفرة. فما هي أفضل استراتيجيات التداول في عام 2024؟

استراتيجية المتوسط السعري للتكلفة (DCA)

استراتيجية المتوسط السعري للتكلفة (DCA) تعتبر استراتيجية آمنة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يرغبون في تجنب تقلبات السوق والتركيز على العوائد المستقرة.

5 استراتيجيات لتداول العملات الرقمية يجب أن تعرفها
  • اختر مبلغًا ثابتًا للاستثمار في رمز محدد على فترات منتظمة خلال فترة زمنية محددة. بناءً على تقلبات العملة والسوق، يمكن أن تكون أسابيع أو أشهر أو سنوات.
  • كمثال، في الأيام الأولى لدوجكوين، أرسلت منشورات وسائل التواصل الاجتماعي ودعم المشاهير السعر للارتفاع لمدة أسبوع قبل أن ينهار بشكل كبير. وهذا أظهر تقلبًا كبيرًا من أسبوع لآخر.
  • العملات المستقرة غالبًا ما تكون أكثر استقرارًا، لذا يمكن أن تنطوي استراتيجية DCA المثلى على الاستثمار بالمبلغ نفسه في يوم محدد من كل شهر.

بينانس قامت مؤخرًا بتجربة المتوســط الســعري للتكلفــة (DCA) لتوضيح مدى فعالية هذه الاستراتيجية. كان الاختبار عبارة عن تقسيم مبلغ 100 دولار شهريًا بالتساوي بين العملات المدرجة في مؤشر العملات المشفرة العشرة الأعلى تقييماً المتساوي الوزن من بينانس. استمرت التجربة لمدة 3 أشهر وحققت فيها BTC وETH عوائد بنسبة 21.70٪ و -2.04٪ على التوالي، بينما تفوقت BNB برفعها النسبة إلى 56.23٪.

أوضحت مديرة التسويق لدى بينانس، ريشيل كونلان، فوائد استراتيجية المتوسط السعري للتكلفة (DCA) للمستثمرين في العملات المشفرة، قائلة: “تتعلق DCA بالاستفادة من التقدم المستمر – فهي تحول تقلبات السوق إلى فرص للنمو المستقر.”

التداول على المستويات

هذه استراتيجية رائعة للمتداولين المبتدئين أو ذو مستوى متوسط الذين يرغبون في الوصول إلى أرباح كبيرة ولكنهم ليسوا مستعدين تمامًا لتحمل المجازفة بالطرق الأكثر تقدمًا. ببساطة، يعني التداول على المستويات شراء عملة عندما تقع ضمن نطاق معين وقرار مسبق بوقت البيع.

  • تحديد نقاط الدعم والمقاومة الحالية لأحد الرموز هو التقنية الأكثر فعالية. ثم شراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع، ولكن دائمًا داخل ذلك النطاق.
  • التداول على المستويات هو استراتيجية قصيرة المدى فعالة يمكن تكرارها حتى يخرج العملة من تلك النقاط المخفية ولكنها مهمة للدعم أو المقاومة.
  • يمكن التفكير في الدعم على أنه الأرضية والمقاومة على أنها السقف. الشراء عند الدعم والبيع عند المقاومة. يتم تنفيذ الاستراتيجية المعاكسة عند البيع المكشوف.

التداول بالتحكيم

يمكن أن تختلف أسعار الرموز بشكل صغير ولكن مهم بين منصات العملات المشفرة. لذا، هناك سوق نيش لتداول العملات المشفرة موجود لشراء العملات على منصة واحدة وبيعها بسعر أعلى على منصة أخرى.

  • يشمل التداول التحكيمي أبسط الأنماط كالتــداول المكــاني، حيث يقوم المتداولون بشراء العملات على منصة واحدة وبيعها على الأخرى بسعر أعلى. كمثال، بيع البتكوين مقابل 50000 دولار على منصة واحدة و50050 دولار على أخرى.
  • نوع آخر أكثر تعقيدًا هو التحكيم الثلاثي، حيث يبحث المتداولون عن اختلالات في أسعار الصرف بين عدة عملات. يمكن للمتداول تحقيق الربح من سلسلة من المعاملات التي تعد في الأساس تحويلات للعملات المشفرة.
  • يتضمن التحكيم عبر الحدود التعاملات بين منصات في بلدان مختلفة وقد يأخذ بعين الاعتبار تحويلات العملة المحلية والاختلافات في الطلب الإقليمي والقضايا التنظيمية.

الاحتفاظ (HODLing)

هذه الاستراتيجية البسيطة تتضمن شراء رمز مع إمكانية النمو والتمسك به على المدى الطويل. نشأ الاسم من خطأ كتابي في كلمة “احتفاظ” على منتدى، ولكن تحول المصطلح إلى اختصار “استمرار الاحتفاظ من أجل الحياة” خلال الأيام الأولى من تقلبات البتكوين الحادة.

التداول اليومي

هذا هو النقيض تمامًا لاستراتيجية HODLing وليس للمبتدئين. يهدف التداول اليومي للاستفادة من التحركات الصغيرة في أسعار العملات اليومية.

  • كما يوحي الاسم، يشتري المتداولون ويبيعون الرموز في نفس اليوم، وقد يحتفظون بالعملات لبضعة دقائق فقط.
  • تشمل أدوات التحليل الفني التي يمكن أن تساعد في تضييق الخيارات الصحيحة للشراء والبيع. يركز المتداولون على العملات عالية السيولة مثل البتكوين أو الإيثيريوم لضمان إمكانية اختيار نقاط الدخول والخروج دون انزلاق كبير.
  • المخاطر موجودة في التداول اليومي مما يعني أنه ليس للجميع، وخاصة المتداولين الذين يتحملون مواقع ضخمة بمساعدة الروافع المالية.
  • من الأفضل البدء بمبلغ صغير والبناء تدريجيًا على مدى الزمن من خلال إعادة استثمار الأرباح.

الأسئلة المتداولة

  • ما هي استراتيجية DCA؟
  • استراتيجية المتوسط السعري للتكلفة (DCA) تتضمن استثمار مبالغ ثابتة على فترات منتظمة، مما يمكن من تجاوز تقلبات السوق.
  • ما هو التداول ضمن النطاق؟
  • التداول ضمن النطاق يعني شراء عملة عند مستواها المنخفض وبيعها عند مستوى المقاومة، لتحقيق الربح بشكل متكرر على المدى القصير حتى خروج العملة من هذا النطاق.
  • ما هو التحكيم في التداول بالعملات المشفرة؟
  • التداول التحكيمي يتضمن شراء العملات على منصة بسعر منخفض وبيعها على منصة أخرى بسعر أعلى، مع الأخذ بعين الاعتبار الرسوم والاختلافات السعرية الأخرى.

ثعلب البيتكوين

مستشار مالي متخصص في العملات الرقمية، يركز على تحليل أسواق البيتكوين وكشف الفرص الاستثمارية المميزة.
زر الذهاب إلى الأعلى