حوت يطبق استراتيجية رافعة مالية بقيمة 27 مليون دولار للبيتكوين عبر اقتراض متكرر على منصة Aave – اكتشف التفاصيل!
قام محفظة حوت بارزة بتنفيذ استراتيجية شراء معقدة للبيتكوين من خلال اقتراض 27 مليون دولار من منصة Aave V3، وهي منصة إقراض لامركزية شائعة، مما يعكس الثقة السوقية والتداول المعقد. تمكن الحوت من جمع 366.31 بيتكوين ملفوف (WBTC) بقيمة شراء متوسطة بلغت 73,708 دولار. تمت سلسلة المعاملات خلال ساعتين، مما أثبت كفاءة التمويل اللامركزي (DeFi) في عمليات تبادل السوق ذات المخاطر العالية.
آلية الاقتراض التكراري
استخدم الحوت استراتيجية “الاقتراض التكراري”، والتي تضمنت اقتراض وتداول وتزويد أصول مختلفة لتحقيق أقصى قدر من الأرباح من الضمانات. بدأ الحوت باقتراض عملة USDT (تيثر) من Aave V3 ثم استخدم هذه الأموال لاقتناء WBTC.
في كل مرحلة، كانت WBTC التي تم شراؤها حديثًا تُستخدم كرهن للاقتراض وشراء المزيد من WBTCs. زادت هذه الاستراتيجية التكرارية من بروز الحوت في البيتكوين دون الحاجة إلى استثمار أموال شخصية إضافية، وهي استراتيجية فعالة بشكل كبير لكنها خطيرة جدًا في ظل هذه الأسواق المتقلبة.
تفاصيل المعاملات
وفقًا لمنصة تحليل البلوكشين Lookonchain، نفذ الحوت عدة تبادلات مع CoW Swap، وهي بورصة لا مركزية. تضمنت جميع التبادلات شراء قطع من WBTC بـ USDT؛ كانت كل عملية تبادل تقدر بحوالي 500,000 دولار USDT. كان متوسط سعر الدخول لكل WBTC للحوت يقدر بـ 73,708 دولارات، وهو مبلغ كبير نوعًا ما مستثمر في سوق ناشئة.
وفقًا للبيانات من Aave V3، قدمت المحفظة النهائية للحوت 498.6896 WBTC و11,839.9546 إيثريوم مرهون بقيمة حوالي 36.5 مليون دولار و30.6 مليون دولار على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكننا رؤية اقتراضات بارزة بقيمة 17 مليون دولار في USDT و10 مليون دولار في USDC مع معدل صحة مميز يبلغ 1.96، والذي يمكن اعتباره محافظًا إلى حد ما بالنظر إلى ظروف السوق الحالية.
تداعيات على سوق البيتكوين
هذا الرهان المميز على البيتكوين يوضح كيف أن بروتوكولات التمويل اللامركزي مثل Aave يمكن أن تدعم الآن نماذج التداول المعقدة التي كانت تقليديًا من اختصاص المؤسسات المالية المركزية. شراء الحوت للبيتكوين بثقة أن سعره سيرتفع قد يدفع باقي المتداولين لاتباع نفس النمط. ومع ذلك، يفتح الاقتراض التكراري أيضًا إمكانيات للتصفية في حالة حدوث انهيار في السوق، مما يضيف عنصر تقلب لقيمة البيتكوين.
الأسئلة الشائعة
- ما هي استراتيجية الاقتراض التكراري؟
- كم كان متوسط سعر WBTC الذي اشتراه الحوت؟
- ما هي المخاطر المرتبطة بالاقتراض التكراري في سوق البيتكوين؟
الاستراتيجية تتضمن اقتراض وتداول وإعادة تزويد الأصول لتحقيق أقصى أرباح من الضمانات.
كان متوسط سعر الدخول لـ WBTC للحوت 73,708 دولار.
تشمل المخاطر إمكانات التصفية في حالة حدوث تراجع في السوق، مما قد يضيف تقلبات لقيمة البيتكوين.
