تستعد الأسواق المالية العالمية لأسبوع حافل آخر، حيث من المتوقع أن تحرك سلسلة من الأحداث الاقتصادية الأمريكية الكبرى الأسواق جميعها. يأتي هذا الأسبوع الكبير بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية وقرار معدل الفائدة الفيدرالي الأمريكي.
البداية التصاعدية من قبل المستثمرين بعد فوز ترامب دفعت البيتكوين (BTC) لتجاوز حاجز 81,000 دولار لأول مرة في التاريخ. لم يكن الارتفاع الصاعد محدودًا بـ BTC فقط، حيث ارتفعت العملات الرقمية الكبرى مثل Dogecoin (DOGE) وCardano (ADA) بنسبة 87٪ و73٪ على التوالي خلال الأيام السبعة الماضية. من المتوقع أن تهز الأحداث الرئيسية المنتظرة مثل بيانات تضخم CPI وخطاب رئيس الفيدرالي باول معنويات المتداولين.
CPI و PPI في التركيز
سيبدأ الأسبوع بإصدار تقرير أوبك الشهري يوم الثلاثاء، يتبعه بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أكتوبر. سيصدر رئيس الفيدرالي، جيروم باول، البيانات يوم الأربعاء (13 نوفمبر). مع تخفيف التضخم، من المتوقع حدوث انخفاض بنسبة 0.2% في العنوان الرئيسي و0.3% في CPI الأساسي. قد يؤدي هذا إلى وقف تخفيضات الفيدرالي للفائدة ويؤثر على ارتفاع BTC.
- بلغت نسبة CPI الشهر الماضي 2.4٪، منخفضة عن الارتفاعات السابقة. وهذا يعكس انخفاضًا مستدامًا في التضخم وبيانات CPI أعلى من المتوقع ستشير إلى استمرار التضخم.
- سيقوم قسم العمل الخميس (14 نوفمبر) بإصدار مطالبات البطالة الأولية. مع ارتفاع مطالبات البطالة قليلاً إلى 221,000 الأسبوع الماضي، تعكس التخفيضات الأخيرة للفدرالي للفائدة قلقًا بشأن ضعف سوق العمل. إنها مؤشر حاسم حول صحة التوظيف الأمريكية، والمطالبات الأعلى قد تشير إلى خطر ركود، بينما الأقل تشير إلى استقرار اقتصادي.
- يوم الجمعة (15 نوفمبر) سيتم إصدار تقرير PPI الذي سيلقي الضوء على التضخم على مستوى المنتج في المنطقة. ارتفاع هنا يعني زيادة تكاليف الإنتاج التي يمكن أن تؤثر على تكاليف الطاقة والأجهزة لتعدين العملات الرقمية. في الوقت نفسه، قد يكون PPI الأعلى سلبيًا لـ BTC والسوق.
من المتوقع أن تأتي بيانات مبيعات التجزئة في نفس اليوم. ستكشف عن اتجاهات إنفاق المستهلكين وتقرير تجزئة قوي سيظهر مرونة اقتصادية. بحسب التوقعات، فإن ارتفاعًا بنسبة 0.3٪ في أكتوبر سيشير إلى طلب مستهلك ثابت.
الخيارات على البيتكوين ترتفع بشكل كبير
مع الأسواق الرقمية المرتبطة عن كثب بالاتجاهات الاقتصادية العامة، يجلب كل إصدار للبيانات حركات متوقعة. صعد البيتكوين إلى تحقيق ارتفاعات جديدة متتالية فوق 81,000 دولار، مدفوعًا بموجة من المرشحين المؤيدين للعملات الرقمية الذين حققوا انتصارات في الانتخابات الأمريكية. ترتفع العلاوات في العقود الآجلة مما يشير إلى ثقة قوية في السوق من المستثمرين.
مؤشر الخوف والجشع يظهر “جشعًا شديدًا” مع 76 نقطة في السوق. ارتفع حجم السوق العالمي للعملات الرقمية بنسبة 2٪ أخرى خلال اليوم الماضي ليصل إلى 2.76 تريليون دولار. وارتفع حجم التداول خلال 24 ساعة بنسبة 71٪ ليصل إلى 228 مليار دولار.
تجاوز الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة للبيتكوين على Deribit مبلغ 90,000 ليرتفع لأكثر من 2.8 مليار دولار. ارتفعت علاوات العقود الآجلة للبيتكوين والإيثريوم في CME إلى 14٪ بعد الانتخابات، مما ضاعف من المستويات السابقة للانتخابات. هذه القفزة تظهر الطلب العالي على خيارات الشراء مما يعكس موقفًا تصاعديًا واضحًا.
سعر البيتكوين ارتفع بنسبة 18٪ في الأيام السبعة الماضية. يتداول BTC بسعر متوسط 81,159 دولار وقت النشر. وارتفع حجم تداوله خلال 24 ساعة بنسبة 65٪ ليصل إلى 77.9 مليار دولار.
الأسئلة الشائعة
- ما هي الأحداث الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على الأسواق هذا الأسبوع؟
تشمل الأحداث الرئيسية بيانات تضخم أسعار المستهلكين (CPI) وخطاب رئيس الفيدرالي جيروم باول، إلى جانب مطالبات البطالة الأولية وتقرير أسعار المنتجين (PPI) وبيانات مبيعات التجزئة. - كيف أثرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة على سوق العملات الرقمية؟
فوز المرشحين المؤيدين للعملات الرقمية في الانتخابات دفع بيتكوين لتحقيق ارتفاعات جديدة وتزايد الثقة في السوق بين المستثمرين. - ما التأثير المحتمل لتقرير PPI المرتفع على البيتكوين؟
ارتفاع تقرير PPI قد يشير إلى زيادة تكاليف الإنتاج مما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على البيتكوين والأسواق الرقمية.
