تحليل: عوائد البيتكوين تتجاوز 26,931% خلال 10 سنوات مقارنة بزيادة الأسهم 193% والذهب 126% – اكتشف التفاصيل الآن!

حققت البيتكوين عائدًا مذهلاً بنسبة 26,931% على مدى العقد الماضي، متجاوزة بكثير عائدات مؤشر S&P 500 بنسبة 193.3% والذهب بنسبة 125.8%، على الرغم من تقلبها الملحوظ.

أداء مذهل للبيتكوين

أظهرت دراسة حديثة من CoinGecko، وهو مجمع بيانات مستقل للعملات الرقمية، أداء البيتكوين المذهل ودرست تغير ارتباطه مع مؤشر S&P 500 والذهب وغيرها من الأصول الرئيسية. على الرغم من تقلباتها، ظهرت البيتكوين كأحد الأصول الأعلى أداءً، مقدمة نموًا كبيرًا، خاصة خلال دورات اقتصادية معينة.

تفوق البيتكوين على الأصول الأخرى

خلال السنوات العشر الماضية، حققت البيتكوين عائدًا غير عادي بنسبة 26,931%، متجاوزة بكثير الأصول الاستثمارية التقليدية. من خلال استثمار 100 دولار في عام 2014، يصبح الآن بقيمة تزيد عن 26,900 دولار، مما يبرز نمو البيتكوين التحولي.

في المقارنة، حقق مؤشر S&P 500، الذي يُعتبر معيارًا رئيسيًا للأسهم، عائدًا بنسبة 193.3% في نفس الفترة. قدم الذهب، الذي يُنظَر إليه عمومًا كملاذ آمن ومستقر للقيمة، مكاسب بنسبة 125.8%.

• كما حافظت السندات على أهميتها، حيث قدمت سندات الخمس سنوات 157.1% من العوائد، في حين قدمت سندات العشر سنوات 86.8%. بالمقابل، تراجع النفط الخام بشكل كبير، مقدمًا عائدًا متواضعًا بلغ 4.3% خلال العقد.
• تعزز بيانات السنة الحالية لعام 2024 من هيمنة البيتكوين، حيث قدمت 129.0% من العوائد، تليها الذهب بنسبة 32.2%. كما أظهر مؤشر S&P 500 قوة، بنمو بلغ 28.3%.
• قدم كل من السندات والنفط الخام أداءً أضعف بالمقارنة، حيث قدمت سندات الخمس سنوات 5.3%، وسندات العشر سنوات 8.2%، بينما تراجع النفط الخام بشكل طفيف بنسبة -0.13%.

تغير الارتباطات مع مؤشر S&P 500 والذهب

تطور ارتباط البيتكوين مع مؤشر S&P 500 بمرور السنوات. قبل عام 2018، كانت قيمته تقترب من الصفر. ولكن هذا تغير بمجرد الاقتراب من عام 2020، خاصة خلال الأحداث الاقتصادية العالمية مثل جائحة COVID-19. بدأت أسعار البيتكوين في التماشي بشكل أقرب مع أداء سوق الأسهم خلال هذه الفترات.

بالمقارنة، ظل ارتباط البيتكوين مع الذهب متقلباً. على الرغم من أن كلا الأصلين يُعتبران بديلين للاستثمارات التقليدية، إلا أن علاقتهما غالبًا ما تتحرك بشكل عكسي. عندما ترتفع أسعار البيتكوين، يميل ارتباطها مع الذهب إلى الانخفاض والعكس صحيح. تشير هذه النمطية إلى أن المستثمرين قد يتجهون نحو الذهب عندما تكون البيتكوين تحت الأداء.

التقلبات والاتجاهات الدورية

حققت المكاسب الاستثنائية للبيتكوين مع تقلبات كبيرة، ممثلة بتذبذبات حادة في الأسعار على مدى العقد الماضي. تشير البيانات التاريخية إلى دورتين صاعدتين كبيرتين في 2017-2018 و2020-2021، مدفوعتين بأحداث التنصيف للبيتكوين التي تحدث كل أربعة سنوات.

أثناء هذه الفترات، قفزت أسعار البيتكوين إلى مستويات قياسية قبل أن تتراجع بشكل حاد تجاوز 70% من قممها. تُبرز نطاقات أسعار البيتكوين هذه التقلبات، حيث تم تداولها بأقل من $172.15 لتبلغ أعلى مستوياتها عند $107,780. خلال هذا الضغط، تتداول البيتكوين عند $107,440، وهي زيادة بنسبة 3.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الأسئلة الشائعة

• كيف كان أداء البيتكوين مقارنة بالأصول التقليدية خلال العقد الماضي؟

  حققت البيتكوين عائدًا بنسبة 26,931%، بينما كانت عائدات S&P 500 حوالي 193.3% والذهب 125.8%.

• كيف تغير ارتباط البيتكوين مع S&P 500 والذهب؟

  ارتبطت البيتكوين بشكل أوثق مع S&P 500 منذ 2020، بينما يظل ارتباطها مع الذهب غير متسق، متحركًا غالبًا في اتجاهات عكسية.

• ما الذي أدى إلى تقلبات البيتكوين الحادة؟

  تشهد البيتكوين تقلبات كبيرة بسبب دورات الصعود المرتبطة بأحداث التنصيف، حيث تسجل ارتفاعات قياسية ثم تتراجع بشكل حاد.